武汉敦煌种业有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司;

酒泉敦煌种业百佳食品有限公司;

武汉敦煌种业有限公司;

对外担保逾期的累计数量:无

根据公司2016年度生产经营计划和子公司生产经营目标,公司拟为相关控股子公司申请银行信用提供担保,担保总额不高于10500万元人民币,担保期限为一年。同时本次董事会审议批准在贷款担保额度范围内,全权委托董事长在2015年年度股东大会通过本议案起一年内,签署与银行等金融机构所签订的《担保合同》、《保证合同》及《抵押合同》等法律文书,公司董事会将不再逐笔形成董事会决议,具体发生的贷款担保金额,公司将在以后的定期报告中披露。

为甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司担保1500万元。

为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司担保5000万元。

为武汉敦煌种业有限公司担保3000万元。

2016年4月13日召开的公司六届董事会第四次会议审议通过了《关于审批公司2016年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案》,同意2016年度为控股子公司提供担保额度,并同意提交年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司

住所:酒泉市高新工业园区

注册资本:3350万元人民币

经营范围:果蔬制品的加工与销售

甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司是本公司的控股子公司,成立于2005年8月。截止2015年12月31日,甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司资产总额5263.24万元,净资产4960.96万元,负债总额302.28万元,资产负债率5.74%,净利润356.75万元。

2、酒泉敦煌种业百佳食品有限公司

住所:酒泉市高新技术工业园区

注册资本:3000万元人民币

经营范围:脱水蔬菜加工

酒泉敦煌种业百佳食品有限公司是本公司的控股子公司,成立于2008年4月25日,截止2015年12月31日,酒泉敦煌种业百佳食品有限公司资产总额13771.50万元,净资产2707.12万元,负债总额11064.38万元,资产负债率80.34%,净利润166.28万元。

3、公司名称:武汉敦煌种业有限公司

住所:武汉市洪山区珞狮路517号

注册资本:3000万元人民币

经营范围:水稻、玉米、油料、棉麻、瓜类、蔬菜等农作物的种子选育、繁殖、销售;农副产品的收购、加工、批发。

武汉敦煌种业有限公司是本公司的控股子公司,成立于2004年11月,本公司持股60%。截止2015年12月31日,武汉敦煌种业有限公司资产总额14595.33万元,净资产2472.83万元,负债总额12122.50万元,资产负债率83.06%,净利润-760.21万元。

本公司董事会认为:上述担保对象系公司控股子公司,为其提供担保可确保上述公司的正常生产和经营。被担保公司生产、经营、管理活动正常,财务风险处于公司可控制的范围之内。

我们认真审议了《关于审批公司2016年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案》,认为公司为控股子公司提供担保事项决策程序符合相关法律、法规的规定,公司为其贷款提供担保,有利用控股子公司的业务的顺利开展,同时,对该控股子公司担保的财务风险在可控范围内,不存在损害公司和股东利益,特别是中小股东的利益。

公司累计对外担保及逾期担保情况

截止2016年4月13日,公司累计对外担保金额为8500万元,占公司2015年12月31日净资产的7.4%,符合相关法律法规和公司章程的规定,且不存在逾期担保情形。

经与会董事签字生效的六届四次董事会决议。

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